北京建工拟发行30亿元公司债券,用于偿还有息债务
时间:2023-04-12 16:52:19 来源:中国网地产
(资料图片)
4月11日,北京建工发布公告称,拟发行2023年公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)。
公告称,该公司债券发行规模为不超过200亿元,本期发行金额为30亿元,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息债务。
本期债券分为两个品种,品种一基础期限为2年,以每2个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为3年,以每3个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
根据公告披露,报告期各期末,北京建工资产负债率分别为81.24%、78.68%、77.94%和75.50%,负债总额分别为1,381.38亿元、1,590.56亿元、1,585.37亿元和1,624.45亿元。
北京建工近年来由于业务规模的不断扩张,流动资产规模和流动负债规模也随之上升。报告期各期末,北京建工的流动比率分别为1.22、1.32、1.33和1.25;速动比率分别为0.61、0.95、0.96和0.92。截至2022年9月末,北京建工1年以内(含1年)到期的有息负债合计396.75亿元,占有息负债的比例为51.85%。
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