民生加银中证生物科技主题ETF净值下跌1.09% 请保持关注

时间:2023-04-05 07:07:42     来源:金融界基金


(资料图)

金融界基金04月05日讯 民生加银中证生物科技主题ETF基金03月29日上涨0.33%,现价0.617元,成交222.52万元。当前本基金场外净值为0.6238元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-36.66%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.68%,近3个月本基金净值下跌1.47%,近6月本基金净值上涨5.89%,近1年本基金净值下跌18.09%,成立以来本基金累计净值为0.6238元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何江,自2022年02月28日管理该基金,任职期内收益-18.96%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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